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富国中证沪港深500ETF基金净值下跌1.59% 场内价格溢价率为-0.21%

富国中证沪港深500ETF基金07月29日下跌1.42%,现价0.773元,成交87.5万元。当前本基金场外净值为0.7636元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.17%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.93%,近3个月本基金净值上涨2.77%,近6月本基金净值下跌8.58%,近1年本基金净值下跌14.19%,成立以来本基金累计净值为0.7636元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张圣贤,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-23.64%。

标签: 富国中证沪港深500ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证沪港深500指数

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