广发中证100ETF基金净值下跌1.95％ 场内价格溢价率为0.11%

广发中证100ETF基金08月02日下跌1.72%，现价1.22元，成交2228.77万元。当前本基金场外净值为1.1977元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为30.39%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.84%，近3个月本基金净值上涨2.02%，近6月本基金净值下跌9.18%，近1年本基金净值下跌12.76%，成立以来本基金累计净值为1.1977元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆，自2019年05月27日管理该基金，任职期内收益22.15%。

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