华夏中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.23% 场内价格溢价率为0.78%

华夏中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1.84%，现价0.814元，成交51.17万元。当前本基金场外净值为0.7928元，环比上个交易日下跌2.23%，场内价格溢价率为0.78%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为-8.11%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.64%，近3个月本基金净值下跌7.23%，近6月本基金净值下跌7.96%，成立以来本基金累计净值为0.7928元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为严筱娴，自2022年01月12日管理该基金，任职期内收益-18.91%。

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