易方达中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.24% 场内价格溢价率为0.82%

易方达中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1.29%，现价1.011元，成交1120.78万元。当前本基金场外净值为0.9899元，环比上个交易日下跌2.24%，场内价格溢价率为0.82%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为14.81%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.66%，近3个月本基金净值下跌7.23%，成立以来本基金累计净值为0.9899元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益1.26%。

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