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富国中证800ETF基金净值下跌2.35% 场内价格溢价率为-0.03%

富国中证800ETF基金07月02日上涨1.51%,现价1.391元,成交34.19万元。当前本基金场外净值为1.3804元,环比上个交易日下跌2.35%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为29.83%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.22%,近3个月本基金净值上涨4.28%,近6月本基金净值上涨5.57%,近1年本基金净值上涨24.86%,成立以来本基金累计净值为1.3804元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年05月13日管理该基金,任职期内收益37.98%。

标签: 富国中证800ETF基金 净值 价格 溢价率

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