富国中证800ETF基金净值下跌2.35％ 场内价格溢价率为-0.03%

富国中证800ETF基金07月02日上涨1.51%，现价1.391元，成交34.19万元。当前本基金场外净值为1.3804元，环比上个交易日下跌2.35%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证800指数，最新报告期内，本基金收益率为29.83%，业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.22%，近3个月本基金净值上涨4.28%，近6月本基金净值上涨5.57%，近1年本基金净值上涨24.86%，成立以来本基金累计净值为1.3804元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2020年05月13日管理该基金，任职期内收益37.98%。

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