嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金净值下跌2.27% 场内价格溢价率为-0.21%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金09月01日下跌0.37%，现价0.803元，成交12718.62万元。当前本基金场外净值为0.8047元，环比上个交易日下跌2.27%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.15%，近3个月本基金净值上涨4.57%，近6月本基金净值下跌2.48%，成立以来本基金累计净值为0.8047元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-19.53%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-19.53%。

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