国泰中证全指软件ETF基金净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为-0.22%

国泰中证全指软件ETF基金08月16日下跌1.67%，现价0.778元，成交4451.02万元。当前本基金场外净值为0.7667元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.48%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.59%，近3个月本基金净值上涨12.07%，近6月本基金净值下跌18.51%，近1年本基金净值下跌25.18%，成立以来本基金累计净值为0.7667元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-20.46%。

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