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广发中证全指能源ETF基金净值上涨2.37% 场内价格溢价率为0.13%

广发中证全指能源ETF基金08月12日上涨2.63%,现价0.99元,成交976.1万元。当前本基金场外净值为1.0147元,环比上个交易日上涨2.37%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为1.11%,业绩比较基准为中证全指能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.79%,近3个月本基金净值上涨17.09%,近6月本基金净值上涨14.32%,近1年本基金净值上涨32.43%,成立以来本基金累计净值为1.0147元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为夏浩洋,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益52.40%。

标签: 广发中证全指能源ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证全指能源指数

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