易方达中证港股通中国100ETF基金净值上涨2.17％ 场内价格溢价率为-0.74%

易方达中证港股通中国100ETF基金08月11日上涨2.68%，现价0.894元，成交433.56万元。当前本基金场外净值为0.9248元，环比上个交易日上涨2.17%，场内价格溢价率为-0.74%。

本基金跟踪指数为中证港股通中国100指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为1.31%，业绩比较基准为中证港股通中国100指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.45%，近3个月本基金净值上涨2.04%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9248元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2022年02月22日管理该基金，任职期内收益-9.48%。

标签： 易方达中证港股通中国100ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率