方正富邦深证100ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为0.04%

方正富邦深证100ETF基金08月10日下跌0.94%，现价1.915元，成交19.49万元。当前本基金场外净值为1.8963元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为104.04%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.99%，近3个月本基金净值上涨10.69%，近6月本基金净值下跌8.72%，近1年本基金净值下跌19.41%，成立以来本基金累计净值为1.8963元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月02日管理该基金，任职期内收益89.14%。

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