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华宝兴业上证180价值ETF基金净值上涨1.27% 场内价格溢价率为-0.12%

华宝兴业上证180价值ETF基金07月22日上涨1.60%,现价0.815元,成交139.29万元。当前本基金场外净值为0.8000元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证180价值指数,最新报告期内,本基金收益率为123.74%,业绩比较基准为上证180价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.62%,近3个月本基金净值下跌1.48%,近6月本基金净值下跌1.30%,近1年本基金净值上涨8.33%,成立以来本基金累计净值为2.1910元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成,自2015年11月13日管理该基金,任职期内收益57.32%。

标签: 华宝兴业上证180价值ETF基金 净值 价格 溢价率

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