华宝兴业上证180价值ETF基金净值上涨1.27％ 场内价格溢价率为-0.12%

华宝兴业上证180价值ETF基金07月22日上涨1.60%，现价0.815元，成交139.29万元。当前本基金场外净值为0.8000元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证180价值指数，最新报告期内，本基金收益率为123.74%，业绩比较基准为上证180价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.62%，近3个月本基金净值下跌1.48%，近6月本基金净值下跌1.30%，近1年本基金净值上涨8.33%，成立以来本基金累计净值为2.1910元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成，自2015年11月13日管理该基金，任职期内收益57.32%。

标签： 华宝兴业上证180价值ETF基金 净值 价格 溢价率