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易方达中证科技50ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为0.05%

易方达中证科技50ETF基金08月10日下跌1.12%,现价0.624元,成交2644.45万元。当前本基金场外净值为0.6167元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证科技50指数,最新报告期内,本基金收益率为29.72%,业绩比较基准为中证科技50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.21%,近3个月本基金净值上涨10.82%,近6月本基金净值下跌12.14%,近1年本基金净值下跌26.58%,成立以来本基金累计净值为1.2334元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年03月16日管理该基金,任职期内收益24.78%。

标签: 易方达中证科技50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证科技50指数

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