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易方达中证军工ETF基金净值上涨2.23% 场内价格溢价率为-0.04%

易方达中证军工ETF基金08月08日上涨1.96%,现价0.716元,成交10656.69万元。当前本基金场外净值为0.7303元,环比上个交易日上涨2.23%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为38.48%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.68%,近3个月本基金净值上涨22.53%,近6月本基金净值上涨4.85%,近1年本基金净值下跌5.86%,成立以来本基金累计净值为1.4606元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益62.96%。

标签: 易方达中证军工ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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