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国泰中证钢铁ETF基金净值上涨1.40% 场内价格溢价率为0.03%

国泰中证钢铁ETF基金08月08日上涨1.45%,现价1.45元,成交6429.89万元。当前本基金场外净值为1.4705元,环比上个交易日上涨1.40%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证钢铁指数,最新报告期内,本基金收益率为58.81%,业绩比较基准为中证钢铁指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.35%,近3个月本基金净值上涨7.84%,近6月本基金净值下跌11.23%,近1年本基金净值下跌13.07%,成立以来本基金累计净值为1.5305元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益50.37%。

标签: 国泰中证钢铁ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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