华夏中证文娱传媒ETF基金净值上涨2.15％ 场内价格溢价率为0.11%

华夏中证文娱传媒ETF基金08月05日上涨2.56%，现价0.821元，成交26.13万元。当前本基金场外净值为0.8411元，环比上个交易日上涨2.15%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证文娱传媒指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.64%，业绩比较基准为中证文娱传媒指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.45%，近3个月本基金净值上涨5.59%，近6月本基金净值下跌14.10%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8411元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-15.89%。

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