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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨2.83% 场内价格溢价率为-0.30%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金08月05日上涨2.66%,现价0.639元,成交1193.38万元。当前本基金场外净值为0.6580元,环比上个交易日上涨2.83%,场内价格溢价率为-0.30%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-32.47%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.02%,近3个月本基金净值上涨12.56%,近6月本基金净值下跌0.98%,近1年本基金净值下跌33.20%,成立以来本基金累计净值为0.6580元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-34.20%。

标签: 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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