浦银安盛MSCI中国A股ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为0.04%

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金08月10日下跌0.91%，现价1.431元，成交1911.62万元。当前本基金场外净值为1.4174元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数，最新报告期内，本基金收益率为51.18%，业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.24%，近3个月本基金净值上涨8.92%，近6月本基金净值下跌7.11%，近1年本基金净值下跌11.90%，成立以来本基金累计净值为1.4174元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益43.25%。

高钢杰，自2020年06月04日管理该基金，任职期内收益38.62%。

标签： 浦银安盛MSCI中国A股ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率