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华夏中证科创创业50ETF基金净值下跌1.51% 场内价格溢价率为-0.09%

华夏中证科创创业50ETF基金07月11日下跌1.30%,现价0.694元,成交25424.04万元。当前本基金场外净值为0.6856元,环比上个交易日下跌1.51%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,最新报告期内,本基金收益率为-32.03%,业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.18%,近3个月本基金净值上涨9.05%,近6月本基金净值下跌11.98%,近1年本基金净值下跌30.11%,成立以来本基金累计净值为0.6856元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年06月24日管理该基金,任职期内收益-31.44%。

标签: 华夏中证科创创业50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率 中证科创创业50指数

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