国寿安保中证500ETF基金净值下跌1.32％ 场内价格溢价率为-0.31%

国寿安保中证500ETF基金07月11日下跌2.44%，现价1.437元，成交0.56万元。当前本基金场外净值为1.4063元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-35.59%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.78%，近3个月本基金净值上涨6.02%，近6月本基金净值下跌10.40%，近1年本基金净值下跌6.33%，成立以来本基金累计净值为0.6512元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-33.96%。

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