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富国中证科创创业50ETF基金净值下跌1.03% 场内价格溢价率为-0.18%

富国中证科创创业50ETF基金07月08日下跌1.27%,现价0.711元,成交12006.3万元。当前本基金场外净值为0.7033元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,最新报告期内,本基金收益率为-31.28%,业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.49%,近3个月本基金净值上涨6.56%,近6月本基金净值下跌11.28%,近1年本基金净值下跌29.87%,成立以来本基金累计净值为0.7033元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2021年06月29日管理该基金,任职期内收益-29.67%。

标签: 富国中证科创创业50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证科创创业50指数

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