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平安证券:建议关注中南建设、龙光集团、天健集团

2020-07-16 16:39:50 来源:证券日报网

【平安证券】

地产

:本次深圳新政依旧从需求端出发,购房门槛及交易成本的大幅抬升短期或将 对市场需求形成较大冲击,预计市场成交热度有望逐步回落,中长期来看行政调控无法扭转深圳整体供不应求的格局,未来仍需关注供给端的政策走向。从全国来看,随着二季度楼市逐步企稳,部分热点城市出现过热迹象,在“房住不炒”总基调下,不排除调 控收紧可能性。板块投资方面,供应放量叠加低基数,成交有望延续高位,基本面改善助估值修复逻辑仍在,建议关注:1)销售及业绩较佳的优质房企如中南建设、龙光集团、天健集团;2)低估值高股息率的万科、保利、金地等。

【渤海证券】

食品饮料

:本周食品饮料行业继续大幅上涨。从行情走势看,受到部分个股业绩超预期的影响以及市场风格切换,板块继续加速。逻辑层面来看,市场已经完成了由于疫情因素对行业可能产生影响的完整性推演。未来,我们认为行业的投资逻辑受到后疫情时期的影响将逐渐淡化,大众品的营收增速或会趋于合理水平,投资逻辑转 向长期。从细分子板块来看,站在当前时点我们认为,白酒板块的业绩仍然将环比持续改善,行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,需求将会得到逐步确认,建议继续关注。此外,建议关注估值水平相对合理且长期发展持续向好的绝对龙头。综上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,推荐双汇发展(000895)、伊利股份(600887)、洋河股份(002304)以及光明乳业(600597)。

汽车行业

:今年我国重点部署新能源汽车板块,通过购车补贴和减免购置税刺激新能源汽车消费,《通知》针对农村消费者的购车需求加大优惠力度,弥补了乡村电动化建设的缺失。上一次中央层面发布汽车下乡政策时间为2009-2010年,补贴的微/轻型载货车、微型客车、摩托车等车型的使用年限都在10年左右,本次政策发布正好在上一轮汽车需要置换的时间点,有助于农村居民淘汰二氧化碳排放量较大的旧车,全面促进汽车产品更新换代。此次《通知》将推动新能源汽车在农村的推广应用,扩大小型新能源汽车的销路,对新能源汽车销量有一定提振作用,我们认为,下半年公共领域与农村地区有望为新能源汽车市场实现较好复苏贡献重要增量,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐参与此次活动的优质自主车企比亚迪(002594),以及磷酸铁锂电池优质供应商宁德时代(300750)、德方纳米(300769)。

【财信证券】

宏观策略

:截止收盘,上证指数跌1.56%,中小板指跌2.38%,创业板指跌1.60%;行业板块方面,休闲服务、食品饮料、医药生物涨幅居前,国防军工、通信、电子跌幅居前;主题概念方面,连板指数、白酒指数、啤酒指数涨幅居前;沪市303家上涨,1239家下跌;深市407家上涨,1837家下跌;两市共计涨停99家,跌停100家;两市共计成交金额15714.9亿,较前日成交额有所收窄;北上资金方面,沪股通净流出14.74亿,深股通净流出12.31亿,共计净流出27.06。市场进入阶段性调整阶段,合理的盘整是健康市场的表现。近两日市场开启了明显的调整模式,前期涨幅较大的电子、通信、传媒板块近两日出现明显调整。正如我们在本周周报中所提示的“指数迅速上涨面临收敛”的调整压力得到了验证。电子板块在英国宣布不使用华为5G设备,成为了科技成长板块的调整压力导火索。但我们认为这并不影响下半年电子板块业绩向好、消费电子5G换机需求的释放。合理的调整是牛市上涨过程中健康的表现,我们认为市场主线仍然在于科技、消费,建议后市继续关注合理调整、估值合理的科技成长公司,以及医药、食品饮料板块。

化工行业

:6月中旬开始,国内糊树脂价格结束前期跌势,价格开始触底反弹。截至7月15日,价格从6月均价8000元/ 吨的低点一路升至16000元/吨,不到一个月的时间价格涨幅达到100%。 点评:糊树脂市场于6月下旬开启猛涨模式。一方面,在全球新冠疫情加剧下,全球医疗与非医疗手套的需求增速明显,2020年1-5月糊树脂共计出口1.4万吨,出口均价由去年同期的1093美元/吨上调到1525美元/吨,出口价 格涨幅达到39.45%;另一方面,5-6月份是糊树脂装置集中检修期,沈阳化工、济宁中银、安徽天辰、新疆中泰、唐山三友糊树脂装置相继检修,共涉及产能46万吨/年,资源偏紧延续;而原材料电石受运输费用上涨、资源偏紧的影响同涨,进一步支撑糊树脂市场价格走高。供应方面,预计至2020年末国内糊树脂建成产能139万吨,运行产能109万吨,全年开工率78.4%,开工率保持较稳定态势;检修角度看,7-8月份仍有部分装置安排检修,考虑到部分装置 转产生产手套料,下半年手套料与大盘料的供应比例将有明显改变。我们预计手套料糊树脂价格有望延续到四季度。建议关注:中泰化学、三友化工。

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