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AI+反弹后劲不足,核心标的向外延扩散,临近尾声?


(资料图片)

7月6日,A股延续缩量下跌态势,AI+相关板块冲高回落,市场热点涣散,缺乏明显领涨板块。此外,北上资金连续3天净卖出,进一步打压市场情绪。

// 人气延续低迷 //

截至7月6日收盘,上证指数跌0.54%报收于3205.57点;深成指跌0.55%报收于10968.37点;创业板指跌0.91%报收于2192.19点,万得全A总成交8214亿元。  


从个股具体表现来看,上涨公司数2000多家,涨停公司数33家,下跌公司数2800多家,跌停公司数2家,下跌公司数多于上涨公司数,人气维持低位。  

// A股缩量下跌 //

7月6日,万得全A小幅下跌0.40%,成交额为8214亿元,较前一交易日继续萎缩。从K线图来看,今日冲高回落,跌破5日均线,重回区间震荡格局,市场缺乏明显的赚钱效应,资金做多意愿不强,短期或继续维持震荡态势。  


// AI+反弹后劲不足 //

7月6日,A股小幅回调,行业板块方面涨少跌多,仅房地产、技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、媒体等板块小幅反弹。  


从涨幅居前的技术硬件与设备板块个股表现看,弘信电子、中威电子、胜利精密、金安国纪、瑞玛精密、彩虹股份、天津普林等多股涨停或涨幅超10%,华丰科技、锦富技术、金禄电子、东南电子、光库科技、惠伦晶体、华工科技、维峰电子、华安鑫创等个股亦大幅拉升。  

CPO概念、PCB概念活跃,有机构认为,AI行情有望持续,尤其是硬件板块,在AI加持之下有望迎来加速发展期,业绩兑现可能性更大。

广发证券认为,AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。其表示,数字经济AI+确定性产业趋势将会持续受益于此,并不能以周期性思维简单理解"经济差,炒主题"。建议把握"科技奇点"确定性,继续推荐数字经济AI+配置机遇,围绕"业绩印证"关注两条投资线索:AI业绩拉动已兑现的算力(光模块/AI芯片/服务器);主业预期复苏且AI赋能提估值的环节(半导体设计/游戏/广告营销)。

短期来看,AI炒作逐渐从核心标的向外延扩散,或一定程度上预示着板块炒作临近尾声。从技术硬件与设备、媒体、软件与服务这3个AI+强关联板块表现来看,早盘开盘1个小时大幅冲高,但随后震荡回落,收盘仅小涨,也进一步显示出主力资金存在诱多嫌疑。  


从下跌板块来看,生物制药、医疗保健设备与服务、家庭与个人用品、材料、消费者服务等板块跌幅居前。  

// 主力资金净流出100多亿元 //

从7月6日行业资金流向来看,主力资金净流出100多亿元,多数行业净流出。其中,材料板块净流出额超40亿元,位居首位;工业、医疗保健、可选消费等板块净流出额亦较大;房地产板块则小幅净流入。  


// 北上资金小幅净流出 //

7月6日,北上资金净流出13.44亿元,连续3日净流出。从近期北上资金变动趋势来看,来回波动频繁,外资多以短线操作为主。  


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