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AI+热度不减!2000亿光模块新龙头诞生,机构借道“抢筹” 全球速看

6月20日,A股维持高位震荡,AI+相关板块依旧是市场追逐的焦点,机构力推中兴通讯 ,有望成为光模块新龙头。与此同时,仍需警惕前期大涨股高位回调风险。

截至6月20日收盘,上证指数跌0.47%报收于3240.36点;深成指涨0.28%报收于11305.35点;创业板指涨0.28%报收于2271.42点,万得全A总成交1.09万亿。  


从个股具体表现来看,上涨公司数1500多家,涨停公司数39家,下跌公司数3500多家,跌停公司数3家,下跌公司数多于上涨公司数,市场人气大幅回落。  

//A股高位震荡//


【资料图】

6月20日,万得全A小幅下跌0.16%,成交额为1.09万亿,较前一交易日基本持平,连续5天突破万亿关口。从技术图形来看,随着此前多日的反弹,当前已进入5月初成交量密集区,今日继续高位震荡,且临近端午假期,主力资金做多意愿不强,当前区域或继续维持震荡态势。  


//AI+继续领涨//

6月20日,A股放量调整,行业板块方面涨少跌多。其中,软件与服务板块大涨2.45%,位居首位;技术硬件与设备、汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装等板块亦涨幅居前。

从涨幅居首的软件与服务板块来看,永信至诚、盛天网络、新致软件、恒生电子、惠程科技等多股涨停或涨幅超10%,彩讯股份、中科星图、汉得信息、神州泰岳、航天宏图、万兴科技、焦点科技、云创数据、科大讯飞、石基信息、金山办公、拓维信息等个股亦大幅拉升。  


从6月20日成交额排名靠前公司来看,除中国船舶等少数个股外,依旧被AI+相关热门公司霸屏,且从A股近期成交来看,市场主力资金围绕AI+轮番炒作,其中科大讯飞和中兴通讯成交额均超100亿元。  

中信证券19日发布研报称,在2023中国光网络研讨会上,中国移动表示当前已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。中兴通讯推出了Real400G光传输方案,与中国移动深入合作,有望充分受益400G骨干网建设加速。当前,中兴通讯持续加大在芯片、数据库、操作系统等领域底层核心技术的自研,公司全面定制“东数西算”端到端全栈产品,看好在算力及流量需求提升背景下,公司ICT设备份额全面提升。

受相关消息影响,中兴通讯20日放量涨停,股价创近3年新高,同时总市值亦逼近2000亿元。  


从中兴通讯盘后龙虎榜数据来看,主力资金分歧严重,数据显示,深股通专用席位净买入1.53亿元,三机构席位净卖出4.91亿元。  

从下跌板块来看,房地产、消费者服务、电信服务、保险、运输、零售业等板块跌幅居前。  

//高位股分化渐显//

在AI+相关个股连续狂飙的同时,部分前期大涨的个股分化已逐渐显现。6月20日,金桥信息大幅下跌7.59%,成交额达34.19亿元,换手率高达25.70%。从公司股价表现来看,年初至6月19日,累计涨幅高达411.68%。  


对于股价的大幅上涨,公司多次发布风险提示公告。金桥信息6月8日晚间股票交易风险提示公告称,公司股票价格6月8日再次涨停,自2023年初累计涨幅达362.84%,近期公司股票价格波动较大,市盈率显著高于同行业水平,敬请广大投资者务必注意投资风险,避免短期盲目炒作,理性决策、审慎投资。公司主营业务是为客户提供信息化解决方案及服务,包括系统集成服务及软件开发服务。公司目前没有人工智能相关业务直接产生的收入。

// 大宗交易大幅上升//

据Wind数据统计,截至目前6月以来,A股市场合计发生2416笔大宗交易,相比去年同期的2238笔,同比上升7.95%,6月以来大宗交易合计成交额达405.44亿元,相比去年同期的369.54亿元,同比上升9.71%。

从个股情况来看,据Wind数据统计,6月以来两市共有574家公司发生大宗交易,合计成交金额过亿的个股有85只,占比14.81%。

其中,三峡能源6月以来大宗交易成交额达到20.63亿元居首,美的集团、中金公司6月以来大宗交易合计成交额均超10亿元,分别为18.22亿元、12.95亿元。

此外,长江电力、云从科技、万泰生物、爱旭股份、纳芯微、东吴证券、长光华芯、浙江建设、宁德时代、中微公司大宗交易合计成交额均超5亿元。

三峡能源在6月13日发生一笔折价大宗交易,相对当日收盘价折价率为9.38%,成交金额高达20.63亿元,卖方为机构席位,买方为中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部。

三峡能源为国内绿电龙头,近年业绩稳步增长,2023年一季度实现营业总收入68.53亿元,同比增长18.39%,归母净利润为24.34亿元,同比增长7.5%。股价方面,三峡能源今年以来持续震荡下行,年内跌幅为6.55%,6月以来小幅下跌2.76%。

西南证券表示,2022年三峡能源新增核准/备案项目容量16.3GW,在建项目计划装机共12.2GW,计划在建项目储备丰富。未来项目的投运将保障公司业绩持续稳定增长。

从交易次数来看,在6月发生大宗交易的574家上市公司中,有58家公司发生超10笔(包含)大宗交易,占比10.10%。光伏电池片龙头爱旭股份6月以来大宗交易最为活跃,合计发生68笔。AI龙头云从科技紧随其后,6月以来合计发生45笔大宗交易。  


银河证券表示,A股在经历5月大幅回调后,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月上旬已开启震荡上行行情,从内外部投资环境边际变化分析,结合政策面不断发力,预判未来一段时间,颠簸上涨的可能性仍较大。但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现。

//主力资金净流出200多亿元//

从6月20日行业资金流向来看,主力资金净流出200多亿元,所有行业净流出。其中,信息技术板块净流出额超80亿元,位居首位;材料、工业、可选消费、日常消费等板块净流出额亦较多。  


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