全球焦点！【每日收评】创业板价量齐升涨超2%！8月开门红后 后续反弹能否延续？

大盘全天探底回升，三大指数走势有所分化，创业板指大涨超2%。盘面上，新能源汽车产业链板块走强，宁德时代涨超5%。机器人概念股持续活跃，板块内个股掀涨停潮。PCB概念股大涨，广信材料20CM涨停。整体上，今日赛道股继续轮动活跃。下跌方面，房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。

(资料图)

板块方面

板块上来看，今日市场最大热点莫过于新能源汽车的重新走强。其中江淮汽车、南都电源、光洋股份、万马股份、日盈电子、瑞玛精密、浙江世宝涨停、近2000亿市值龙头长安汽车涨超9%。开源证券认为，在政策的助力下，中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中汽协数据，2014 年，中国新能源汽车销量仅为 7.5 万辆；2021 年，这一数字则超过350 万辆。乘联会数据显示，根据所公布的数据显示截至今年6月，中国新能源汽车渗透率达到 27.4%，已经成为汽车市场重要的增长点。后续依旧建议关注汽车电动化、智能化加速下，汽车行业长期向上周期的机会。

从盘面的角度分析，由于新能源汽车产业链本身具有较大的板块容量，同时内部存在大市值权重标的，与上周偏题材的细分领域不同的是，当其向上拉升时，对于盘面的具有较强的带动效应。而另一方面，新能源汽车板块前期是经历过一段时间整理，筹码得到了相应的沉淀，对于场外观望资金而言更具吸引力，因此新能能源汽车后续的延续性尤为重要，当其你能够保持强势如期形成二波行情，有助于提升市场的整体情绪，在增量资金入场的背景下，市场的赚钱效应也有望进一步扩散至赛道的其他方向。

锂电池板块今日同样迎来全面反弹，其中创业板蓝晓科技午后封板，华友钴业、星源材质、中伟股份、亿纬锂能、芳源股份、璞泰来、宁德时代等涨超5%。根据山新电新近期的研报认为，目前锂电池仍处于供不应求状态，企业纷纷扩大产能。原材料方面，国内新能源车对成本更为敏感，磷酸铁锂的需求相对于三元前驱体更为旺盛，价格高位维持。目前正极材料、电池电芯价格有所上升，电池生产企业与三元正极企业毛利率有所好转，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

不过从盘面的角度来看，与新能源汽车板块不同的是，锂电板块特别是上游材料方向前期经历较为巨幅的回调，像璞泰来、天赐材料、恩捷股份这种机构龙头的趋势都出现明显的转弱的疑虑，因此今日的上涨更像是短期的跌深反弹，对于锂电材料方向的延续仍有待持续观察。而在应对上也更多的关注那些锂电板块中趋势尚未转弱的个股。

回到前期强势方向来看，机器人概念股再掀涨停潮。其中中大力德午后封板实现6天5板，鸣志电器回封涨停5连板，秦川机床4连板，联诚精密3连板、此外，赛象科技、赛为智能、国茂股份、远大智能等超10股涨停，九号公司、智立方、高新兴等涨超10%。整体而言，机器人依旧是当前市场资金绝对的“宠儿”无论是高位连板，还是低位补涨方向都具有极高的赚钱效应，以目前资金介入程度来看，后续仍具高点可期。而在近期最为强势的减速器方向整体已被炒至高位，后续资金可能从传感控制器与伺服系统这两大方向进行内部低位的挖潜，后续可继续关注相关个股的补涨机会。个股方面

今日短线市场延续相对较高的连板晋级率，其中襄阳轴承在临近尾盘阶段异动涨停，并将市场整体高度拓宽至7板。而从涨停榜的占比分析，可以看到目前核心主线依旧是机器人、汽车零部件、与光伏方向。值得一提的是，一体化压铸方向在早盘一度集体补跌，午后随着市场整体情绪提升，该方向再度获得强回流，其中旭升股份一度在早盘跌停的背景下最终成功收红。可见目前主线方向依旧具有较强的的承接力道，有益于主线板块持股信心的提升。

整体而言，核心主线仍是目前赚钱效应延续性最好的方向，在高位龙头上涨趋势遭到完全破坏之前，仍有望延续震荡向上的态势。但需注意的是，在短线连续高潮的背景下 ，短期资金可能会后续尝试高低位的切换，因此此时不宜再行追涨，利用盘面中轮动回调的机会进行低吸套利更为稳妥。另外从纯粹短线套利的角度来看，目前1进2和2进3的短期套利的成功率相对较高，可重点关注主线方向相关个股的机会。后市分析

截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

创业板块上周连续弱势回调后，今日终于迎来一根价量齐升的长红反弹，成功站上5日线的同时，也对上周五的黑K形成反包，短线呈现出止跌企稳现象，进一步向下探底的疑虑暂时得以化解。但需注意的是，前高2880±20附近仍具较大的压力，另一方面，可以看到的是今日虽然赛道呈现普涨态势，但像地产、金融、基建等权重板块依旧弱势下跌，市场做多情绪很难做到全面提升。因此仅凭今日大涨便乐观地认为创业板能够向上实现有效突破还为时尚早。后续量能仍是关键，一旦创业板在后续弹高至上述压力区间附近再度出现连续且明显的量缩滞涨疑虑时，仍以先行站在利润锁定一方更为稳妥。

国泰君安认为，在预期的修正期与经济周期相关的价值板块很难获得系统性改善的背景下，行情将走向进一步的分化，上证指数以区间震荡为主，成长要好于价值，关键是找好投资结构。下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。建议关注：1)高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；2)消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。

情绪方面，上涨家2541家，比上一交易日增加1154家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停84家，比上一交易日增加25家；炸板17家，比上一交易日减少13家；创业板股/科创板股涨停7家，比上一交易日增加2家；跌停0家，与上个交易日相同。

情绪方面，市场情绪呈现震荡走高的态势，整体保持在0轴与活跃之间震荡，市场要闻聚焦

1、郭明錤：舜宇光学为iPhone 14广角相机7P镜头最大供应商供应比重显著超越大立光等

财联社8月1日讯，郭明錤8月1日发布分析文章表示，根据最新调查，舜宇光学的高阶广角7P镜头 (用于两只高阶iPhone 14 Pro) 与较低阶广角7P镜头 (用于两只较低阶iPhone 14) 的出货比重分别为50–60%与55–65%。大立光与玉晶光的供应比重则约略相同。舜宇光学的产能显著提升，因此舜宇光学将持续价格战以取得更多Apple订单并提升产能利用率。舜宇光学可能在2023年成为iPhone 15的ToF镜头主要供应商，玉晶光因是既有ToF镜头主要供应商，故受到负面影响高于大立光。

2、海外最大中国股票基金出手加仓“股王”贵州茅台100%

财联社8月1日讯，随着海外投资者对中国市场情绪回暖，基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外，另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。。

(文章来源：财联社)

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