嘉实中证信息安全主题ETF基金最新净值跌幅达2.54% 场内价格溢价率为0.10%

嘉实中证信息安全主题ETF基金04月07日下跌2.54%，现价0.827元，成交1343.82万元。当前本基金场外净值为0.8052元，环比上个交易日下跌2.61%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数，业绩比较基准为中证信息安全主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.18%，成立以来本基金累计净值为0.8052元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2022年01月19日管理该基金，任职期内收益-19.48%。

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