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世界热议:李志林丨赛道股有止跌企稳迹象,大盘整固3200点平台


(资料图)

赛道股有止跌企稳迹象,大盘整固3200点平台

昨日行情回顾

昨下午,三大标杆股茅台涨幅扩大到2.89%,宁德时代跌幅由2.83%收窄为1.73%,比亚迪变化不大,光伏、风电、电池等新能源和半导体、消费电子等赛道集体重挫,光伏和新能源车ETF的跌幅比中午又有扩大,大跌6.29%和3.76%。保险、券商、银行股逆势上涨,致使收盘指数上证50和沪深300翻红,上证指数由中午跌1.18%收窄为跌0.78%,创业板和科创板由中午跌2.13%和2.41%,收窄为跌1.6%和1.96%。个股涨跌比由中午500:4136,略改善为654:4002,涨跌停个股比由中午24:46,扩大为35:78。成交量10023亿,北向资金流入79亿,又是逆市场多数人行为操作,大盘也如期收在3200点之上,3202点。后市当关注3200点平台能否保持三天收盘不破。周四就进入9月份,有没有震荡慢牛行情,就看大幅调整后的赛道股,以及大消费等疫后复苏相关板块是否还有好的表现?

今日消息面:

【美股三大指数集体收跌 8月均累跌逾4%】隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.88%,8月累跌4.06%;标普500指数跌0.78%,8月累跌4.24%;纳指跌0.56%,8月累跌4.64%。大型科技股多数下跌,苹果、亚马逊跌超1%,谷歌、微软小幅下跌,脸书涨超3%,奈飞涨超1%。银行股多数走低,美国银行、富国银行跌超1%,摩根大通、花旗小幅下跌,高盛、摩根士丹利小幅上涨。3B家居跌超21%,此前该公司宣布将削减三分之一的自有品牌并裁员20%,8月累涨逾89%。美元指数109.08点,离岸人民币6.91元。上午恒生指数-1.58%,日经指数-1.66%。

【公募基金管理规模首次突破27万亿元 “尾随佣金”过高现象已消失】随着8月份正式收官,公募基金2022年半年报也全部披露完毕。虽然A股市场上半年演绎持续震荡行情,但公募基金管理总规模仍在不断增长。最新数据显示,截至2022年7月底,公募基金资产净值合计27.06万亿元,较6月底的26.79万亿元环比增长1%,基金产品数量达到10123只,较6月底增加113只,公募基金管理规模首次突破27万亿元“关口”。

【经济日报:谨防光伏行业大起大落】经济日报文章指出,上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”,今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。从较早的互联网,到集体造车、养猪,再到近期的元宇宙、虚拟数字人,过于热门的行业总是成为跨界的对象。有网友吐槽,上市公司跨界光伏,“让人仿佛看到了当年的PPT造车”。这热闹的背后足以引起我们对产业过热的警惕,毕竟类似现象常常发生在行业每一轮景气周期的末端。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头,维护产业链供应链稳定,防止行业大起大落。

【换手率普遍较低 公募基金调仓放缓】数据显示,偏股型公募基金调仓节奏明显放缓,持股周转率普遍偏低。部分基金经理以静制动,坚守自己的重仓股,也有基金经理选择大进大出调整持仓。不同基金经理管理的产品持股周转率出现较大差距。从调仓换股的行业看,上半年新能源仍是公募基金交易最火热的赛道,消费类公司则明显遇冷,交易频率相对较低。 (中证报)

【恒大地产:预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露】恒大地产公告,由于恒大地产经营情况发生重大变化,审计机构增加了大量额外的审计程序,目前公司尚未完成2021年度审计工作,以及2022半年度财务报告编制工作。鉴于目前情况,公司预计无法于2022年8月31日前按期完成2022半年度财务报告披露。

【煤炭板块持续走强 陕西煤业涨停】陕西煤业涨停再创历史新高,郑州煤电涨停,山煤国际、晋控煤业、上海能源、兖矿能源涨超5%。

【两市融资余额减少102.88亿元】截至8月31日,上交所融资余额报8077.29亿元,较前一交易日减少52.63亿元;深交所融资余额报7029.16亿元,较前一交易日减少50.25亿元;两市合计15106.45亿元,较前一交易日减少102.88亿元。

【北向资金净流入4亿元】截止午间收盘,北向资金净流入3.96亿元。

截止午间收盘,沪指涨0.24%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.27%。涨跌比:1235∶806,1434∶1037,有48股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有2只。上午半日成交量4858亿,较上个交易日上午缩量1412亿。

上午大盘低开后震荡反弹,但整体反弹力度一般,三大指数涨跌不一。盘面上,煤炭板块再度走强,郑州煤电涨停,陕西煤业触及涨停再创历史新高,山煤国际、晋控煤业等涨超5%。房地产板块表现活跃,渝开发、空港股份、华发股份、京投发展等多股涨停。此外,农业、民爆、物流等板块均有所表现。下跌方面,部分赛道股冲高回落继续调整。总体上个股涨多跌少,两市近2700只个股上涨。板块方面,煤炭、房地产、民爆、农业等板块涨幅居前,机场航运、云游戏、一体化压铸、虚拟电厂等板块跌幅居前。

赛道股经历了连续大跌后,今上午有止跌企稳的迹象。昨日因巴菲特减持而大跌的比亚迪涨0.5%,赛道股的5大ETF均翻红。白线在下,在昨日大涨的保险、券商、银行等大盘股回调情况下,上午守住了3200点平台,收3209点。除上证50跌0.28%,创业板因权重股宁德时代下跌而跌0.27%以外,其余各指数均微幅上涨。个股涨跌比2669:1843,涨跌停比48:2,只是成交量大幅萎缩至4858亿,当然这是大跌以后开始反弹的常态。

从技术面看,持续3个月、累计成交60多万亿的3200点平台,对多方来说至关重要。昨日各路机构,包括北向资金大买70亿大盘股,竭力护盘,便是机构对守住3200点平台在乎。A股的估值,尤其是大盘股的低估值,构成了对3200点平台的支撑。随后就看赛道股是否继续杀跌了。

从上午的盘面看,在权重股回调情况下,依然能收在3209点,主要靠赛道股的止跌企稳反弹。而创业板已连跌7天,今上午跌0.27%,那也已接近尾声。科创板在连续调整14天后,今终于飘红,反弹0.56%。个股涨多跌少,跌停股只有2个,也表明赛道股不再有继续杀跌的动力。虽然3200点在盘中仍有可能瞬间跌破,多空争夺仍然激烈,但整固3200点平台的概率较高。

从主力的机构持仓结构主要在赛道股来看,今年三四季度,市场热点由赛道股转换成价值股的可能性不大,价值股的作用主要是为3200点平台搭台,9月份若要走震荡慢牛的话,还将有赖于赛道股的走强。当然,落实到具体的个股,还需关注中报业绩确定的高成长性,以及调整是否拉出了足够的上行空间。因此,9月份在赛道股中,至少有抢反弹的机会。同时,中报业绩好转的新基建、大消费、地产、医药股,也会有一定的表现。

下午关注:大盘下方能否收在3200点之上?上方能否收复3230点?上涨个股数能否进一步扩大?三大标杆股和赛道股的五大ETF能否扩大涨幅?成交量能否超过周一、二的8500亿?

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