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环球观点:9月金股速递!这一只被杠杆资金爆买!8月“最牛”券商推荐了这些(附名单)

8月下半场,市场以震荡调整收尾,之所以出现这种波动,与美联储加息预期再升温、A股高低估值切换等多重因素有关。在此节点,券商的9月金股与投资策略也在同步发布。《红周刊》注意到,在新能源公司获得券商持续推荐的同时,以石油、煤炭等为代表的“旧能源”在9月重新获得券商的力推。

此外,《红周刊》观察券商8月金股发现,有不少券商金股指数跑赢了沪深300指数,而其中部分券商主推的9月金股,同样涉及多家旧能源公司。


(相关资料图)

9月金股密集出炉

石油等“旧能源”重获青睐

Wind数据显示,截至8月31日,包括银河证券、信达证券和德邦证券等在内的多家券商发布了9月金股。《红周刊》注意到,与此前月份不同的是,不少券商在9月金股中增加了石油、煤炭等“旧能源”。

从市场表现来看,“旧能源”恰恰是8月份领涨市场的强势板块,如采掘板块(煤炭、石油开采)当月上涨近3%,涨幅位居申万28个大类行业第5。

此外,《红周刊》还注意到,以光伏、风能、储能等为代表的“新能源”也在当月交替表现,而“新能源”也同时被不少券商力推。

如银河证券的十大金股中,既包括电力股华能国际、煤炭股陕西煤业等旧能源股,又包括锂电池材料亿纬锂能、国恩股份以及风能概念亨通光电等新能源股。再如信达证券,其在将中国海油、平煤股份、兖矿能源等旧能源股调入9月金股池同时,也将杉杉股份、旭升股份两只新能源概念股纳入(见表1)。

表1:银河证券、信达证券9月金股

分析来看,旧能源股获得券商重点推荐或与其业绩的超预期表现有关。如中国海油、兖矿能源、平煤股份,其上半年实现归母净利润同比增长均超过100%,分别为115.69%、198.54%与218.09%。

进一步分析来看,催生旧能源股业绩大涨的因素有很多,其中最为重要的就是供需的失衡,导致产品价格的大涨。如信达证券认为,2022年乃至未来三年煤价中枢或都属于易涨难跌,同时,中长期来看油价也将长期维持高位。因此,信达证券表示,“坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。”

光大等8月金股战胜沪深300

9月重推中矿资源等

回顾券商的8月金股整体表现,几乎与大A打成了平手。据Wind数据不完全统计,8月份,券商推荐了512只个股,其中,有157只股在当月录得上涨,占比为3成左右。而在整个A股市场的4800余只个股中,同期有1500余只个股出现上涨,占比同样为3成左右。

但仍有多家券商脱颖而出。若以沪深300指数为基准,其8月下跌了2.19%,而光大证券、国元证券、德邦证券、中信证券、太平洋证券、东兴证券和天风证券7家的金股指数均跑赢了前者。其中,光大证券和国元证券更是在同期实现了上涨,分别为5.74%和0.93%。

尤其是光大证券金股指数,据Wind显示,其累计涨幅自2019年前后便一直大幅领先沪深300指数(见图1)。据了解,光大证券在8月重点推荐了西菱动力、鲁阳节能、青岛啤酒、中国船舶和泸州老窖等公司,其中西菱动力和鲁阳节能涨幅居前,均超过10%。

图1:光大证券金股指数与沪深300对比

8月战绩亮眼,上述部分券商在9月趁热打铁又推出了金股。

如德邦证券的9月的金股名单显示,泸州老窖、顾家家居、振德医疗、炬光科技、迪威尔、中国船舶、深信服、西部超导、中矿资源、苏文电能纷纷上榜。

对于这样的配置,德邦证券解释称,由于俄乌冲突不断持续、美联储不遗余力完成通胀目标等不确定性因素,在行业配置上建议围绕战略安全,把握自主可控。包括自主可控长期赛道:国防军工、半导体材料与设备、光伏、风电;战略资源:能源金属、煤炭、油气及油服和油运、黄金;民生安全:地产、生猪养殖。

杠杆资金提前布局9月金股

这只锂矿股已创历史新高

券商的9月金股,同样也是主力资金关注的对象。据《红周刊》统计目前已经推出的105只金股发现,其中,有79只股为两融(融资融券)标的股,若从8月的调仓来看,超过4成个股受到杠杆资金的加仓。

具体来看,中矿资源、山西汾酒、海光信息、神火股份、西部超导、中科曙光、国联股份、中际旭创等公司被杠杆资金净买入的金额均超过亿元。其中,净买入中矿资源金额最高,为5.56亿元(见表2)。

表2:杠杆资金8月加仓居前股(部分)

据了解,中矿资源主营为锂电新能源原料开发与利用业务,受益于新能源市场的火爆,其正迎来“戴维斯双击”。公司上半年实现净利润13.22亿元,同比增幅达663%;公司股价于8月30日在盘中创出历史新高(见图2)。

图2:中矿资源股价表现

也因此,中矿资源获得了德邦证券、华安证券等券商的联手推荐(见表3)。德邦证券认为,随着锂盐产能持续扩张,锂精矿自给率未来有望达102.42%,看好公司持续发展,并于8月26日给予公司买入(维持)评级。据悉,德邦证券的买入评级指是报告发布日后6个月内,公司股价(或行业指数)的涨跌幅强于同期市场基准指数(沪深300)的涨跌幅20%以上。

表3:具体券商推荐的9月金股(部分)

(文章来源:证券市场红周刊)

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