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【焦点复盘】外贸方向掀起涨停潮 次新股发酵明显 或有望成为过渡性题材

今日共75股涨停,连板股13只,11股封板未遂,封板率为87%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,零售商超板块中兴商业5板、国芳集团3板,电力股上海能源6天5板,纺织服装板块戎美股份创业板2板、盛泰集团3板。盘面上,收涨个股1616只,收跌个股2987只,纺织服装、油气、电力等涨幅居前,农业、养殖业、旅游、食品等跌幅居前。

海通证券称,沪深300本轮调整时空已经比较明显,估值已接近2019年初水平,今年3月中旬时几乎回到了2020年3月疫情底时候的水平。本轮调整时空不及历史,但估值已处较低水平,今年3月中旬时接近2020年3月疫情底时候的水平。创业板指当前估值已处在历史较低水平。相较其他指数,创业板成立时间较短,波动较大,调整时空的参考意义不大,我们主要从估值角度来看创业板指调整情况。PE和风险溢价率角度而言,当前创业板指已经比2020年3月疫情底时更有吸引力。

见底顺序分析,高股息股>指数>基金重仓股。回顾2010年以来A 股历次市场企稳见底历史,参照前期所划分的市场底部情况,选择12/01、16/01、19/01 三段市场底部区域,可以发现企稳见底阶段市场结构特征是高股息类股票率先横盘企稳,随后指数见底,而基金重仓股会在补跌后见底企稳。当前这次市场见底过程中,高股息个股见底、基金重仓股补跌这两大特点都已经出现。高股息个股在2021 年8 月见底,随后开始震荡上行。市场整体在今年3 月中旬企稳,基金重仓股的补跌近期也已经出现,这符合历史上市场见底时的规律。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回升到低迷区上方,早盘震后后再度走弱,尾盘回落到冰点上方。个股方面,步步高、安记食品双双折戟,中兴商业5连板领涨市场,盛泰集团、国芳集团、民生控股3连板。昨日连板的12股中,4只继续涨停,同时也有4只跌停。指数方面,今日盘中整体波动不大,沪指主要在平盘线附近震荡,创业板指则在2300点附近徘徊。两市成交额较昨日明显降低,资金今日以观望情绪较高。北向资金,今日合计净卖出67.65亿元。其中,沪市净买入36.11亿元,深市净买入31.54亿元。焦点板块及个股

纺织服装方向继续走强,板块上演涨停潮,盛泰集团3连板,戎美股份、龙头股份、上海三毛、泰慕士2连板,万事利、恒辉安防、真爱美家、华纺股份、七匹狼等近20股涨停,开润股份、酷特智能、金春股份等涨超11%。汇率波动是该方向最大的驱动,目前已经来到6.5附近。美联储不断释放更偏鹰的信号,市场对于未来加息预期升温导致美债利率快速上行。在过去17个交易日,衡量美元兑六种主要货币强弱的ICE美元指数有15个交易日出现走高。

在纺织服装之后,外贸的炒作还延伸到家具、家电等方向,雅艺科技、爱丽家居、众望布艺、梦洁股份、海象新材、春兰股份、比依股份、德昌股份涨停。

华创证券首席宏观分析师张瑜表示,这轮美联储加息的核心目标就是对抗通胀,所以才会出现“美联储超鹰‘大姿态’+美债利率急速走高+美元指数破百”的情况。一旦美国通胀见顶,就意味着美联储对抗通胀取得了初步胜利,虽然加息周期可能依然持续,但大概率会在未来一段时间内看到“联储鹰转鸽态度缓和、加息节奏缓和、美债利率和美元指数走势趋缓甚至见顶”。

相对于其它主流货币的被动贬值,日元格外显眼。3月开始,日元对美元加速走弱,目前已经跌破1美元对128日元,创下2002年5月以来新低。零售百货板块继续活跃,中兴商业5连板,国芳集团3连板,新华都2连板,广百股份、宁波中百、新华百货、三江购物、徐家汇涨停。板块已经开启二波,在高标步步高补跌市场的情况下依旧表现坚挺,板块强度极好,该方向后面应该还会有不少反复机会。

次新股开始发酵,今日涨停的个股中主要叠加纺织服装等外贸标的。此外,注册制新股联动性最强,今日上市的N清研、N欧圣均出现二次临停,C字头的联盛化学、宏德股份、新特电气、嘉戎技术纷纷大涨。

综合来看,市场这波退潮带来的杀伤力极强,盘面给人的感觉就像是无所谓个股基本面和行业逻辑,全部推倒重来的节奏。外贸(纺织服装、家具家电)方向大幅走强,主要受汇率波动的影响,因此高度会比较有限,但是板块会伴随汇率大波动时出现相应的反复,次新今日发酵明显,但是最近几年的表现一直非常“渣”,可以留意此次是否能够出现较好的持续性,成为市场过渡性题材。

今日涨停分析图:(文章来源:财联社)

标签: 创业板指 中兴商业

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