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创业板指跌超2%!地产、周期股陷入调整 农业板块再度走强

一、【早盘盘面回顾】

三大指数早盘分化,上证指数探底回升,创业板指震荡走低,再创年内新低。盘面上,食品加工板块大涨,创业板股益客食品涨停。农业板块再度走强,农发种业3连板。下跌方面,房地产及周期类板块陷入调整。此外创业板多只权重股大跌,阳光电源跌停,宁德时代跌超6%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市半日成交额达4825亿,较上个交易日上午缩量25亿。板块方面,食品加工制造、种植业与林业、智慧政务、旅游等板块涨幅居前,房地产开发、贵金属、钢铁、金属锌等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.65%,创业板指跌2.26%。北向资金方面,沪股通早盘净流出20.98亿,深股通早盘净流出14.41亿。

两市共44股涨停(不包括ST及未开板新股),11股未封住涨停,封板率80%。两市连板股10家,其中,煤炭股上海能源、食品股安记食品4连板,新零售股中兴商业、农业种植股农发种业3连板,食品股三全食品、新零售股步步高、农药股蓝丰生化、智慧政务股华是科技、物流股湘邮科技、造纸股集友股份2连板。

板块上,种植业板块继续走强,丰乐种业、敦煌种业、农发种业涨停。消息面,农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德20日在国新办新闻发布会上表示,春管春播进展总体较好。目前,春播粮食已过2成,早稻栽插过7成,东北水稻育秧过7成,均快于去年。扩种大豆油料落实较好。目前,已启动实施国家大豆和油料产能提升工程,将大豆油料扩种目标任务落实到省市县。国信证券指出,2022年种业继续看好周期与成长的共振。周期方面,大宗农产品景气继续上行,种业作为后周期继续受益利润兑现。成长方面,我们看好在全球潜在粮食安全危机的背景下,国内合理有序安全地的推进转基因种子的落地,看好2022年品种端的实质性推进,看好相关头部受益标的。

智慧政务板块走高,华是科技、云赛智联、英飞拓、税友股份涨停。消息面,昨日,中央深改委会议要求加强数字政府建设,会议中强调了要全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。中信期货观点表示,十四五期间,数字政府建设将强调横向联通的能力与联通的效率。数据资源建设的重点是将政府部门的数据汇聚起来,形成大体量、多维度、完备的大数据池。这其中涉及到数据中心的投资,互联互通软件的开发,和后期持续的对平台的运营维护。随着我国电子政务发展继续深化,前期的大规模的硬件投入需求后续将逐步降低,软件及服务的需求比例将逐渐加大,建议重点关注区域性政务IT软件和服务提供商。

预制菜板块拉升,益客食品、华天酒店、三全食品、惠发食品、步步高、中水渔业涨停。受疫情影响,预制菜需求端持续旺盛,同时,中国预制菜产业联盟近日正式成立,行业有望高质量发展,目前,已有多家企业宣布布局或深化预制菜领域。中信建设证券指出,疫情影响下,消费者对于便捷生活、安全食物的追求,以及餐饮企业连锁化、降本增速的需求,共同引发了行业爆发式增长。而多年以来冷链物流基础、餐饮供应链建设,则为这次产业盛宴奠定了扎实基础。千亿市场引起各路人马参与竞争,各类参与者基于自身在产业链环节的不同位置,分别在原材料、渠道、产品、运营、品牌等方面具备相对优势。而要在长期竞争中成为行业龙头,对企业的综合实力与管理层素质提出了较高的要求。

啤酒板块走强,乐惠国际涨停,重庆啤酒、青岛啤酒等股涨幅居前。啤酒逐步进入旺季,疫情挫伤消费场景、 影响较大,随着近日各地疫情状况逐步缓解,销售情况有望迎来修复,此外,提价控费增效,盈利弹性仍存。华创证券认为,近期疫情反复、经济下行和成本压力影响下,短期压力尽显,但中长期来看,啤酒高端化逻辑依然顺畅,且当前行业龙头正处于高端运营全面落地,盈利能力加速提升的时期。横向对比看,啤酒行业具备提价与结构升级双重支撑,对比其他子行业年内传导成本能力更强,盈利预测置信度也更高。板块估值已经反映外部压力,建议以中性的盈利预期,两年维度的长线资金视角,在更合理的市场环境和流动性水平下给予估值。

总之,早盘亮点在于数字政府相关板块,受昨日政策面利好,智慧政务、数字经济、云办公等板块早盘均集体冲高。农业相关板块继续走强,种植业股景气度高涨,农发种业获3连板,近期,保障春耕生产、扩种大豆油料、加速发展农产品加工业等多项农业政策陆续落地,分析指出,种植链维持高景气,预计2022Q1种植链整体业绩可能有强支撑。此外,预制菜、啤酒、饮料制造等消费类板块也涨幅居前,地产板块则领跌两市,钢铁、煤炭、油气、水泥等板块也跌幅居前。自清明节后,地产板块持续陷入回调,板块指数较此前高点近乎腰斩,个股也大面积回落,而消费类板块则近期持续走高,财通证券认为,从资产组合,看长一点的时间来看,现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点。但逐步缓慢增配消费板块,过程不是一帆风顺,要慢慢配,慢慢买,不急于一口气买完,因为疫情反复、数据验证等扰动存在、过程一波三折,打好“游击战”,积小胜为大胜,可关注消费(交运、餐饮、旅游、酒店、医疗服务、大众消费等)。

午间涨停分析图二、【市场新闻聚焦】

1、4月20日讯,四川省发展和改革委员会等部门近日印发《四川省促进工业经济稳定增长行动方案》。方案提到,落实国家“东数西算”部署,出台全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点建设方案,统筹全省数据中心规划布局,加快建设天府数据中心集群。持续开展“上云用数赋智”行动,加快建设区域型行业型企业型数字化转型促进中心,搭建企业数字化转型供需对接平台。推动新建成水风光发电机组应投尽投、应并尽并、应发满发,加大留川电量争取力度。推动煤炭、天然气供需双方签订中长期合同,稳定供应资源。完善能源保供应急预案,组织开展电力、成品油、天然气保供应急演练。

2、4月20日讯,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海4月20日在国新办新闻发布会上表示,下一步,将加强监测预警,引导养殖场户合理安排生产,督促各地稳定支持政策,救助养殖场户,防止产能过度下滑。现在养猪企业和屠宰加工企业遇到了暂时的经营困难,资金链比较紧张,农业农村部、发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会6部门已经印发文件,要求不得随意限贷、断贷、抽贷。我们的专家团队预测,随着新生仔猪数高位回调,饲料成本高位回落等各种有利因素的不断积聚,三季度生猪养殖有望实现扭亏为盈,但是不确定因素依然存在。我在这里也希望广大养殖场户,既要坚定信心,不过度淘汰能繁母猪,又要顺势出栏肥猪,不盲目压栏。

(文章来源:财联社)

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