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A股3月开门红:沪指三连阳 酿酒与猪肉股强势领涨

A股今日迎来3月首个交易日,三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.77%,收报3488.83点,日线三连阳;深证成指上涨0.24%,收报13488.64点;创业板指上涨0.16%,收报2885.79点。市场成交额达到9691亿元,行业板块涨多跌少,酿酒、猪肉、鸡肉、旅游、教育、煤炭板块强势领涨,能源金属、贵金属板块跌幅居前。

今日消息面:

1、德国计划加速新能源发展 机构:4大主线布局光伏板块

2、人民日报:实施“东数西算”工程 打造算力一张网

3、段永平再出手!三券商资管自购!更明显抄底信号?

4、3月金股曝光:券商普遍看好“稳增长” 成长板块有望反弹(名单)

5、统计局:2月官方制造业PMI为50.2%

6、顶流基金经理隐形重仓股曝光!崔宸龙坚守新能源 傅鹏博、林森等最新持仓来了

7、头部基金公司都开始抢发行了!38只新基本周发 更有基金表态1000万跟投

8、今年首次收储将启动 猪价反弹一触即发 机构重点关注概念股出炉

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券表示,俄乌冲突在短期内明显地影响了投资者们的风险偏好,但是我们认为这种冲击将会逐渐消散,当前正是布局春季行情的好时机。历史数据显示,区域冲突对股市影响较短,参考14年,俄乌冲突对股市冲击可能渐去。市场开年下跌源于俄乌冲突及美国加息预期扰动,扰动消散,稳增长的春季行情正当时。市场风格正从价值领涨走向成长领涨,如低碳经济中的光伏风电、数字经济中的云计算数据中心。

中信建投证券表示,俄乌冲突和北约制裁后续变数不少,但市场仍处于有利窗口期,随着两会的临近基建链稳增长行情已经开始逐步兑现,后续随着美联储3月加息预期的降温、国内长端国债收益率的回落,成长板块环境改善,看好景气度较高的功率半导体、光伏,预期边际改善的CXO等,同时关注受益于俄乌冲突的铝、原油链,受益于煤价下行的火电,获得政策支持的数字经济等。从中期来看,A股仍将面对四大挑战:经济见底期带来业绩下行压力、政策有其节奏与力度、美联储加息周期、美国中期选举年的对华政策。配置上稳字当先:把握“三低一改”(低位低估值低拥挤度基础上有基本面边际改善预期),高股息做底仓、逆周期上行行业为主力、低配行业边际改善做主题。

兴业证券表示,市场迎来阶段性修复。当前,随着市场对美联储加息的恐慌有所缓解,交易拥挤度降至历史低位,主力资金提前回流加仓,ETF增量资金持续流入,医药、“新半军”等板块引领市场阶段性修复。但短期内“V型”反转的概率不大,3月仍是重要观察窗口。1、美联储加息落地及美债利率走势。2、国内方面,3月4日两会也即将召开。3、3月中下旬,一方面,热门赛道景气度指标,如新能源车销量、一季报前瞻等数据将陆续发布。另一方面,国内1-2月经济、金融数据也将公布,并成为市场判断前期“稳增长”效果以及预判后续政策节奏和力度的重要依据。4、俄乌冲突进展以及油价等大宗商品价格走势。

华西证券表示,受地缘突发事件影响,投资者风险偏好下降导致全球资产波动加大。鉴于我国具备完备的产业链,且国内通胀压力不大,人民币资产已被赋予避险属性,预计海外风险事件对A股市场的扰动偏短暂。后续全国两会将召开,预计稳增长政策仍将密集落地,A股仍处于政策红利期;另外A股企业陆续进入年报一季报披露期,盈利维持高增长及景气反转的板块将成为主线。配置上,三条投资主线逢低布局:一是政策“稳增长”配置品种,如“银行、地产、建材建筑”等;二是受益提价(涨价)预期的,“食品饮料、养殖、农产品”等;三是受益于政策(扶持)推动的主题相关,“新能源(车)、数字经济、东数西算、三农”等。

国盛证券认为,近期市场的核心特征,就是风格重回收敛且主线不明。随着旺季开工复产的逐渐临近,前期稳增长落地效果即将迎来重要观测期,未来1-2个月,是A股重要的决断窗口,我们就市场的中期走向的两种情景展开推演。复盘21世纪以来四次较为典型的地缘冲突期间资本市场表现,局部战争并非决定市场走向的变量。且本次俄乌冲突中,外资仅小幅流出,人民币更是创下2018年中以来的新高,因此即便俄乌局势继续升级,也不会对A股形成更大的负面冲击。从短期视角来看,当前至两会期间,处于胜率和赔率都不错的窗口期,农历年行情有望继续,高景气赛道的交易底或已出现,风格大概率偏均衡;但在中期维度下,增量资金加速入市、全球利率下行的趋势已经发生转向,单纯的景气追逐策略大概率会失效。就现有情况看,我们依然处于经济弱、信用起的宏观组合,未来进一步的走向需要等待后续决断,但不论何种情形,加大相对低仓位和低估值板块的配置都是必要的。

山西证券表示,目前A股市场在国内经济下行带动盈利走低、海外不确定性加剧的背景之下,整体上行动能不足,或仍将延续震荡行情。周五的市场情绪回暖部分受到“俄乌有望进行谈判”的消息提振,但目前来看,谈判再度流产,制裁开始启动,叠加海外疫情仍在爆发,国内疫情再起,市场整体情绪或将再受冲击,特别是国际结算方面的制裁或将波及我国对俄进出口的贸易结汇,进而冲击国内进出口企业的业务开展与资金流转,须警惕由此带来的冲击与风险。与此同时,亦无须过度悲观,结构性机会仍存,建议结合宏观政策走向、产业逻辑、防御能力、不同风格板块的估值水平与预期修复逻辑,重点关注调整中出现的底部机会,同时再度强调密切跟踪海外局势的边际变化,保持相对谨慎。

(文章来源:东方财富研究中心)

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