首页 基金 > 正文

国泰中证军工ETF基金净值上涨2.12% 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证军工ETF基金08月29日上涨1.99%,现价1.153元,成交50576.83万元。当前本基金场外净值为1.1773元,环比上个交易日上涨2.12%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为16.81%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.98%,近3个月本基金净值上涨10.63%,近6月本基金净值下跌6.69%,近1年本基金净值下跌13.08%,成立以来本基金累计净值为1.1773元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益15.29%。

标签: 国泰中证军工ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

精彩推送