国泰中证军工ETF基金净值上涨2.12％ 场内价格溢价率为-0.11%

国泰中证军工ETF基金08月29日上涨1.99%，现价1.153元，成交50576.83万元。当前本基金场外净值为1.1773元，环比上个交易日上涨2.12%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为16.81%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.98%，近3个月本基金净值上涨10.63%，近6月本基金净值下跌6.69%，近1年本基金净值下跌13.08%，成立以来本基金累计净值为1.1773元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益15.29%。

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