易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值上涨2.95％ 场内价格溢价率为-0.23%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月07日上涨2.35%，现价0.894元，成交71074.8万元。当前本基金场外净值为0.9171元，环比上个交易日上涨2.95%，场内价格溢价率为-0.23%。

最新报告期内，本基金收益率为-0.04%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.97%，近3个月本基金净值下跌11.24%，近6月本基金净值下跌20.31%，近1年本基金净值下跌19.88%，成立以来本基金累计净值为0.9671元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-21.82%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-21.82%。

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