易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值上涨1.05％ 场内价格溢价率为0.15%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月02日上涨0.55%，现价0.912元，成交48976.8万元。当前本基金场外净值为0.9156元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为-0.04%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.60%，近3个月本基金净值下跌10.21%，近6月本基金净值下跌21.62%，近1年本基金净值下跌21.18%，成立以来本基金累计净值为0.9656元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-21.95%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-21.95%。

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