华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨1.37% 场内价格溢价率为-0.13%

华泰柏瑞上证红利ETF基金12月01日上涨0.89%，现价2.794元，成交15600.58万元。当前本基金场外净值为2.8227元，环比上个交易日上涨1.37%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为196.19%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.85%，近3个月本基金净值下跌9.47%，近6月本基金净值下跌0.63%，近1年本基金净值上涨1.28%，成立以来本基金累计净值为2.4630元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益78.21%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益11.20%。

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