国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为0.01%

国泰中证畜牧养殖ETF基金11月23日下跌1.41%，现价0.852元，成交11821.61万元。当前本基金场外净值为0.8399元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-21.13%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.06%，近3个月本基金净值上涨13.99%，近6月本基金净值下跌4.59%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8399元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-16.01%。

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