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华宝中证金融科技主题ETF基金净值上涨1.11% 场内价格溢价率为-0.12%

华宝中证金融科技主题ETF基金11月23日上涨1.07%,现价1.124元,成交68.6万元。当前本基金场外净值为1.1374元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.12%。

基金跟踪指数为中证金融科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.54%,业绩比较基准为中证金融科技主题指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨2.20%,3个月本基金净值下跌0.72%,6月本基金净值上涨5.84%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1374元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益13.74%。

标签: 华宝中证金融科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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