嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值下跌1.27％ 场内价格溢价率为0.00%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金11月23日下跌0.71%，现价0.846元，成交201.56万元。当前本基金场外净值为0.8400元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为0.00%。

最新报告期内，本基金收益率为-15.60%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.75%，近3个月本基金净值下跌1.35%，近6月本基金净值下跌16.55%，近1年本基金净值下跌19.18%，成立以来本基金累计净值为0.8400元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-17.62%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-15.54%。

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