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鹏华中证传媒ETF基金净值上涨2.50% 场内价格溢价率为-0.09%

鹏华中证传媒ETF基金10月08日上涨2.47%,现价0.932元,成交441.48万元。当前本基金场外净值为0.9559元,环比上个交易日上涨2.50%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为5.24%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.52%,近3个月本基金净值下跌4.39%,近6月本基金净值下跌6.84%,近1年本基金净值下跌18.90%,成立以来本基金累计净值为0.9559元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益-4.41%。

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