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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值上涨2.53% 场内价格溢价率为-0.15%

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金10月08日上涨2.45%,现价0.857元,成交10078.93万元。当前本基金场外净值为0.8793元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.25%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.72%,近3个月本基金净值下跌4.48%,近6月本基金净值下跌2.51%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8793元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益-12.09%。

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