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招商国证食品饮料ETF基金净值上涨2.64% 场内价格溢价率为-0.02%

招商国证食品饮料ETF基金10月08日上涨2.70%,现价0.889元,成交2552.04万元。当前本基金场外净值为0.9132元,环比上个交易日上涨2.64%,场内价格溢价率为-0.02%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.33%,近3个月本基金净值下跌2.69%,近6月本基金净值上涨0.05%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9132元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-8.68%。

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