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易方达中证银行ETF基金净值上涨1.67% 场内价格溢价率为0.04%

易方达中证银行ETF基金09月28日上涨1.35%,现价0.887元,成交1919.03万元。当前本基金场外净值为0.8986元,环比上个交易日上涨1.67%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.02%,近3个月本基金净值下跌5.25%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8986元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益-10.14%。

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