易方达中证银行ETF基金净值上涨1.67％ 场内价格溢价率为0.04%

易方达中证银行ETF基金09月28日上涨1.35%，现价0.887元，成交1919.03万元。当前本基金场外净值为0.8986元，环比上个交易日上涨1.67%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.02%，近3个月本基金净值下跌5.25%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8986元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-10.14%。

标签： 易方达中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率