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华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值上涨1.55% 场内价格溢价率为0.63%

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金09月28日上涨1.73%,现价0.753元,成交1278.11万元。当前本基金场外净值为0.7612元,环比上个交易日上涨1.55%,场内价格溢价率为0.63%。

最新报告期内,本基金收益率为-7.45%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.80%,近3个月本基金净值下跌19.28%,近6月本基金净值下跌19.95%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7612元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-23.88%。

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