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富国中证价值ETF基金净值上涨1.39% 场内价格溢价率为0.14%

富国中证价值ETF基金09月28日上涨1.94%,现价1.803元,成交734.64万元。当前本基金场外净值为1.8354元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为67.32%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.51%,近3个月本基金净值上涨9.41%,近6月本基金净值上涨14.56%,近1年本基金净值上涨26.61%,成立以来本基金累计净值为1.8354元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益56.75%。

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