首页 基金 > 正文

嘉实深证基本面120ETF基金净值上涨1.19% 场内价格溢价率为-0.64%

嘉实深证基本面120ETF基金09月28日上涨1.11%,现价2.438元,成交3.2万元。当前本基金场外净值为2.4808元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为-0.64%。

本基金跟踪指数为深证基本面120指数,最新报告期内,本基金收益率为151.93%,业绩比较基准为深证基本面120指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.12%,近3个月本基金净值下跌2.37%,近6月本基金净值下跌2.18%,近1年本基金净值上涨12.29%,成立以来本基金累计净值为2.4808元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益96.97%。

李直,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益35.68%。

精彩推送