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华夏中证银行ETF基金净值上涨1.75% 场内价格溢价率为0.26%

华夏中证银行ETF基金09月28日上涨1.64%,现价1.158元,成交185.9万元。当前本基金场外净值为1.1740元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为24.62%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.44%,近3个月本基金净值下跌5.42%,近6月本基金净值下跌4.35%,近1年本基金净值上涨14.84%,成立以来本基金累计净值为1.1740元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益17.40%。

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