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民生加银中证生物科技主题ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为-0.32%

民生加银中证生物科技主题ETF基金09月27日上涨0.96%,现价0.942元,成交661.93万元。当前本基金场外净值为0.9541元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.62%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9541元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武杰,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益-4.59%。

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