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招商创业板大盘ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为0.04%

招商创业板大盘ETF基金09月27日上涨1.34%,现价0.671元,成交1459.61万元。当前本基金场外净值为0.6797元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为105.73%,业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.01%,近3个月本基金净值下跌1.85%,近6月本基金净值上涨25.15%,近1年本基金净值上涨42.52%,成立以来本基金累计净值为1.9303元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益93.03%。

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