招商创业板大盘ETF基金净值上涨1.18％ 场内价格溢价率为0.04%

招商创业板大盘ETF基金09月27日上涨1.34%，现价0.671元，成交1459.61万元。当前本基金场外净值为0.6797元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数，最新报告期内，本基金收益率为105.73%，业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.01%，近3个月本基金净值下跌1.85%，近6月本基金净值上涨25.15%，近1年本基金净值上涨42.52%，成立以来本基金累计净值为1.9303元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2020年03月20日管理该基金，任职期内收益93.03%。

标签： 招商创业板大盘ETF基金 净值 价格 溢价率