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方正富邦深证100ETF基金净值上涨1.31% 场内价格溢价率为-0.09%

方正富邦深证100ETF基金09月27日上涨1.09%,现价2.199元,成交62.72万元。当前本基金场外净值为2.2249元,环比上个交易日上涨1.31%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为141.60%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.03%,近3个月本基金净值下跌6.76%,近6月本基金净值上涨2.52%,近1年本基金净值上涨17.42%,成立以来本基金累计净值为2.2249元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益121.91%。

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