聚合专业投资能力 引领财富价值创造 广发证券发布易淘金App10.0版本
2021-09-27 09:39:18
易方达日兴资管日经225ETF基金09月24日上涨0.38%,现价1.303元,成交231.4万元。当前本基金场外净值为1.3150元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-0.53%。
最新报告期内,本基金收益率为25.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.20%,近3个月本基金净值上涨4.96%,近6月本基金净值上涨4.19%,近1年本基金净值上涨19.64%,成立以来本基金累计净值为1.3150元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益31.50%。
范冰,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益31.50%。
标签: 易方达日兴资管日经225ETF基金 净值 价格 溢价率