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易方达日兴资管日经225ETF基金净值上涨1.46% 场内价格溢价率为-0.53%

易方达日兴资管日经225ETF基金09月24日上涨0.38%,现价1.303元,成交231.4万元。当前本基金场外净值为1.3150元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-0.53%。

最新报告期内,本基金收益率为25.12%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.20%,近3个月本基金净值上涨4.96%,近6月本基金净值上涨4.19%,近1年本基金净值上涨19.64%,成立以来本基金累计净值为1.3150元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益31.50%。

范冰,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益31.50%。

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