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中创400ETF基金净值下跌1.03% 场内价格溢价率为0.02%

中创400ETF基金09月24日下跌1.17%,现价2.229元,成交1.81万元。当前本基金场外净值为2.2025元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中小创业企业400指数,最新报告期内,本基金收益率为112.80%,业绩比较基准为中小创业企业400指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.77%,近3个月本基金净值上涨5.16%,近6月本基金净值上涨20.02%,近1年本基金净值上涨14.15%,成立以来本基金累计净值为2.2025元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年09月04日管理该基金,任职期内收益-0.80%。

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